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Jpmorgan Funds - Income Fund A (acc) - Eur (hedged) (0P00013DL6)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10,66B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1041599587

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - EUR (hedged (0P00013DL6). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - EUR (hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,300	7,740	2,440
Acciones	0,220	0,220	0,000
Bonos	94,110	101,730	7,620
Convertibles	0,230	0,230	0,000
Preferentes	0,140	0,140	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,742	13,844
Precio/Valor contable	0,398	1,899
Precio/Ventas	2,355	2,364
Precio/Flujo de caja	2,536	232,551
Rendimiento del dividendo	0,365	8,300
Crecimiento ganancias a 5 años	5,016	13,724

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	48,940	27,319
Energía	46,570	51,191
Materias primas	2,520	14,701
Servicios de comunicación	1,150	22,760
Bienes raíces	0,820	31,683

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,853

Número de posiciones en corto: 53

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Government National Mortgage Association 6%	-	5,24	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,88	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,99	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,79	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,26	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0,92	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,81	-	-
Federal National Mortgage Association 10.3485%	-	0,68	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R08 7.234%	-	0,53	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,51	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,66B	3,84	2,36	0,47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,66B	3,65	2,21	0,37
LU1065154095	10,66B	3,72	-1,87	0,77
LU2077745615	10,66B	4,84	-0,81	-
LU1646897196	10,66B	3,71	-1,87	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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