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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,850 | 2,740 | 0,890 |
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 95,240 | 95,340 | 0,100 |
Convertibles | 1,910 | 1,910 | 0,000 |
Preferentes | 0,980 | 0,980 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,519 | 12,338 |
Precio/Valor contable | 0,978 | 1,382 |
Precio/Ventas | 1,516 | 0,793 |
Precio/Flujo de caja | 5,383 | 7,227 |
Rendimiento del dividendo | 3,036 | 5,278 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 5,820 | 12,634 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 40,740 | 74,074 |
Energía | 24,510 | 24,510 |
Servicios de comunicación | 20,110 | 20,110 |
Salud | 10,760 | 10,760 |
Materias primas | 3,880 | 3,880 |
Número de posiciones en largo: 899
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.75% | - | 1,65 | - | - | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 1,47 | - | - | |
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 4.875% | XS2721465271 | 0,63 | - | - | |
Energy Transfer LP 6% | - | 0,60 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% | - | 0,58 | - | - | |
Netflix, Inc. 4.625% | XS2076099865 | 0,56 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 4.808% | - | 0,56 | - | - | |
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond | LU0457776424 | 0,51 | 207,520 | +0,20% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.34% | - | 0,48 | - | - | |
Take-Two Interactive Software Inc. 4.95% | - | 0,48 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22,43B | -0,44 | -0,66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22,43B | 1,33 | 1,39 | 0,23 | ||
LU0933168600 | 22,43B | -0,29 | -0,53 | - | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22,43B | 1,27 | 1,26 | 0,14 | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,21B | 0,41 | -2,94 | - |
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