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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,500 | 16,450 | 13,950 |
Acciones | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Bonos | 91,400 | 92,470 | 1,070 |
Convertibles | 5,000 | 5,000 | 0,000 |
Preferentes | 1,050 | 1,050 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 4,154 | 17,475 |
Precio/Valor contable | - | 1,764 |
Precio/Ventas | 0,043 | 1.584,720 |
Precio/Flujo de caja | 1,301 | 5,507 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,790 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 10,636 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 51,263 | 49,607 |
Titulizado | 36,882 | 12,893 |
Efectivo | 2,519 | 27,998 |
Gobierno | 8,664 | 43,300 |
Derivado | -0,268 | 73,358 |
Número de posiciones en largo: 1,316
Número de posiciones en corto: 63
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 9,41 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 5,39 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 5,28 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1,89 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1,38 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 0,89 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 0,56 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MXMSGO000001 | 0,54 | - | - | |
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723% | - | 0,51 | - | - | |
T-Mobile USA, Inc. 2.25% | - | 0,48 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 24,64B | -0,44 | -0,66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 24,64B | 2,66 | 1,90 | 0,36 | ||
LU0933168600 | 24,64B | -0,29 | -0,53 | - | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 24,64B | 2,54 | 1,76 | 0,27 | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,71B | 3,80 | -1,76 | 1,09 |
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