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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Bonos | 96,270 | 96,550 | 0,280 |
Convertibles | 4,830 | 4,830 | 0,000 |
Preferentes | 1,160 | 1,160 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 4,154 | 17,636 |
Precio/Valor contable | - | 1,752 |
Precio/Ventas | 0,043 | 1.591,850 |
Precio/Flujo de caja | 1,301 | 5,420 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,708 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 10,951 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 53,208 | 50,389 |
Titulizado | 38,337 | 12,887 |
Efectivo | -2,228 | 31,391 |
Gobierno | 9,758 | 39,538 |
Derivado | -0,195 | 76,816 |
Número de posiciones en largo: 1,264
Número de posiciones en corto: 65
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 9,05 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 4,76 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4,70 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | - | 1,50 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1,14 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | - | 0,70 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 0,67 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 0,66 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MXMSGO000001 | 0,64 | - | - | |
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723% | - | 0,61 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 24,77B | 2,84 | 1,88 | 0,30 | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 24,77B | 2,98 | 2,02 | 0,39 | ||
LU1065154095 | 10,83B | 4,36 | -1,96 | 0,85 | ||
LU2077745615 | 10,83B | 5,21 | -0,90 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,83B | 4,75 | -1,46 | 1,35 |
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