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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Morgan (dist.) (0P000019KK)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13,99B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0135704772

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P000019KK). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	92,030	107,320	15,290
Bonos	7,970	7,970	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,256	5,259
Precio/Valor contable	0,733	0,733
Precio/Ventas	2,247	2,247
Precio/Flujo de caja	1,328	1,328
Rendimiento del dividendo	4,794	4,793
Crecimiento ganancias a 5 años	2,833	2,821

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	90,029	47,868
Corporativo	7,969	9,237
Gobierno	2,001	3,378

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 166

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash and deposits	-	4,72	-	-
SANTANDER UK PLC 5.18 02JAN2024	-	2,12	-	-
TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASI	-	2,12	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2,12	-	-
TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASI	-	2,12	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,05	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,01	-	-
LMA SA 02JAN2024	-	1,87	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	1,79	-	-
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON 5.2 0	-	1,77	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	13,99B	2,67	2,20	0,84
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	13,99B	2,69	2,16	0,85
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist	13,99B	2,36	1,81	0,55
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	13,99B	3,14	1,24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	13,99B	3,27	1,33	0,71

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español a 10 años	3,088	-0,042	-1,34%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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