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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,790 | 1,400 | 0,610 |
Bonos | 98,980 | 99,030 | 0,050 |
Convertibles | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,575 | 27,344 |
Precio/Valor contable | 0,730 | 1,806 |
Precio/Ventas | 0,426 | 2,345 |
Precio/Flujo de caja | 6,292 | 253,097 |
Rendimiento del dividendo | 6,260 | 8,104 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,382 | 14,512 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 37,567 | 22,243 |
Gobierno | 31,561 | 45,501 |
Corporativo | 29,864 | 57,444 |
Efectivo | 0,779 | 23,021 |
Número de posiciones en largo: 919
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | - | 5,31 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3,79 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 3,25 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 2,99 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 2,88 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 2,15 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1,87 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 1,69 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1,36 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 1,35 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 23,29B | -0,44 | -0,66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 23,29B | 1,33 | 1,39 | 0,23 | ||
LU0933168600 | 23,29B | -0,29 | -0,53 | - | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 23,29B | 1,27 | 1,26 | 0,14 | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,21B | 0,41 | -2,94 | - |
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