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Jss Cat Bond Fund I Chf-acc Hedged (0P0000VUAY)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12,86M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414419

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000VUAY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JSS Cat Bond I CHF acc (0P0000VUAY). Nuestra información sobre los activos en cartera de JSS Cat Bond I CHF acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,710	20,890	5,180
Bonos	84,290	84,290	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	73,275	57,742
Efectivo	15,716	27,615
Gobierno	11,012	48,065

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills 0%	-	4,22	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2,57	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2,43	-	-
Sakura Re Limited 7.6333%	-	2,17	-	-
Nakama Re Ltd 6.6893%	-	2,17	-	-
Ursa Re Ltd 14.3567%	-	1,93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1,83	-	-
Alamo Re Ltd 13.1126%	-	1,70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 18.8235%	XS2799645788	1,69	-	-
First Coast Re III Pte Ltd 11.3167%	-	1,68	-	-

Principales fondos de bonos de J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JSS Bond GlblCnvrtbles P CHF H Acc	87,43M	2,63	-3,57	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I CHF H Acc	87,43M	2,69	-2,89	-
JSS Cat Bond P CHF Acc	12,86M	-0,82	3,59	1,16

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