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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I (0P00016ZGY)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 338,46M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A14XM68

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P00016ZGY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I (0P00016ZGY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19,080	22,110	3,030
Acciones	49,560	50,490	0,930
Bonos	28,220	28,220	0,000
Convertibles	1,790	1,790	0,000
Preferentes	0,080	0,080	0,000
Otros	1,290	1,560	0,270

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,990	15,001
Precio/Valor contable	1,823	2,088
Precio/Ventas	1,418	1,440
Precio/Flujo de caja	3,161	8,935
Rendimiento del dividendo	2,246	2,995
Crecimiento ganancias a 5 años	11,481	10,273

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23,090	16,765
Tecnología	22,870	15,651
Consumo cíclico	20,080	11,752
Salud	10,750	11,995
Industria	10,700	14,648
Materias primas	5,430	6,251
Energía	2,600	4,791
Bienes de consumo	2,330	8,390
Bienes raíces	1,080	2,716
Suministros	0,590	4,650
Servicios de comunicación	0,490	5,893

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4,08	99,01	+0,04%
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc	IE00B55J5565	3,93	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	2,49	20,762	+0,17%
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2	LU0329592298	2,40	49,980	-0,72%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2,02	97,50	-0,01%
JPMorgan Chase & Co	-	1,89	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	1,77	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,69	-	-
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR Inc	LU0493865678	1,62	-	-
Adidas	DE000A1EWWW0	1,59	219,65	-1,06%

Principales fondos de acciones de Baader Bank AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,51B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,51B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,51B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	811,29M	5,25	-5,09	11,38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	811,29M	4,51	-5,90	10,55

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español a 2 años	2,244	-0,036	-1,58%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
alemán a 10 años	2,1715	-0,0275	-1,25%
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