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K Treasury Fund (K-TREASURY)

Tailandia

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34,56B

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3009010002

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en K-TREASURY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo K Treasury Fund (K-TREASURY). Nuestra información sobre los activos en cartera de K Treasury Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	54,660	54,660	0,000
Bonos	44,920	44,920	0,000
Otros	0,430	0,490	0,060

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	50,750	70,769
Gobierno	48,824	21,424

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bank of Thailand 2.55%	TH0655A75310	9,99	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074C84	9,73	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074A86	7,14	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655A74C84	5,03	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74A83	5,02	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655075982	4,85	-	-
Bank of Thailand 2.55%	TH0655A75211	4,05	-	-
Bank of Thailand 2.58%	TH0655075115	3,96	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74B84	3,77	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74B83	3,65	-	-

Principales fondos de bonos de Kasikorn Asset Management Co. Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	K Cash Management		56,24B	1,93	1,22	1,11

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