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Kempen Profielfonds 0 Klasse N (0P00011R36)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45,89M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: NL0010610309

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P00011R36

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Kempen Profielfonds 0 (0P00011R36). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kempen Profielfonds 0 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,850	2,040	0,190
Bonos	97,090	97,900	0,810
Convertibles	1,060	1,060	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,393	17,422
Precio/Valor contable	0,741	1,967
Precio/Ventas	2,255	2,298
Precio/Flujo de caja	1,328	120,407
Rendimiento del dividendo	4,763	4,036
Crecimiento ganancias a 5 años	2,215	10,755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	71,328	44,863
Corporativo	25,489	34,165
Efectivo	1,802	13,041
Titulizado	0,317	8,667
Derivado	0,009	12,529

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc	IE00B7MTT511	18,46	-	-
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	LU2420420007	9,82	-	-
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	IE00BGCZ0719	8,83	128,445	+0,30%
Kempen (Lux) Euro High Yield VLK-I Acc	LU2381874515	7,39	-	-
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc	LU2462616520	5,46	-	-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Crdt VLK-I	LU2387675809	5,46	-	-
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3,89	94,18	+0,16%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,62	103,14	+0,14%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,46	96,19	+0,27%
France (Republic Of) 1.5%	FR0013404969	2,46	-	-

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