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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,530 | 1,910 | 0,380 |
Acciones | 37,550 | 37,740 | 0,190 |
Bonos | 59,950 | 60,540 | 0,590 |
Convertibles | 0,880 | 0,880 | 0,000 |
Preferentes | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Otros | 0,070 | 0,110 | 0,040 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,567 | 16,243 |
Precio/Valor contable | 3,097 | 2,459 |
Precio/Ventas | 2,310 | 1,783 |
Precio/Flujo de caja | 13,833 | 10,375 |
Rendimiento del dividendo | 2,036 | 2,579 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,991 | 10,769 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24,350 | 20,879 |
Servicios financieros | 16,680 | 16,619 |
Salud | 13,180 | 12,255 |
Consumo cíclico | 11,130 | 11,108 |
Industria | 10,240 | 11,681 |
Servicios de comunicación | 9,850 | 7,044 |
Bienes de consumo | 5,510 | 7,299 |
Materias primas | 3,550 | 5,161 |
Bienes raíces | 2,400 | 4,022 |
Suministros | 1,610 | 3,447 |
Energía | 1,510 | 3,632 |
Número de posiciones en largo: 16
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NT World ESG Leaders EQ Indx E EUR Inc | IE00BKMG1910 | 17,25 | - | - | |
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc | IE00B7MTT511 | 15,88 | - | - | |
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional | IE00BFPM9W02 | 15,42 | 112,765 | +0,11% | |
NT World SDG Scrn Lw Carb Idx B EUR Acc | IE00BMYCB351 | 11,60 | - | - | |
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR | LU2420420007 | 6,54 | - | - | |
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc | LU2462616520 | 6,51 | - | - | |
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund | IE00BGCZ0719 | 6,47 | 128,445 | +0,30% | |
Kempen (Lux) Euro Sustainable Crdt VLK-I | LU2387675809 | 5,48 | - | - | |
NT UCITS FGR EM SDG Scrnd Lw Crbn A€Ds | NL0015000T78 | 3,41 | - | - | |
NT UCITS FGR NA SDG Scr Low Carbon A € | NL0015001KY6 | 3,05 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kempen Profielfonds 5 | 176,94M | 20,21 | 5,10 | 7,51 | ||
Kempen Orange Fund N.V. | 81,68M | -1,81 | -0,33 | 10,62 | ||
Kempen Profielfonds 4 | 63,62M | 15,92 | 3,28 | 5,93 | ||
Kempen Profielfonds 3 | 63,27M | 12,64 | 1,87 | 4,61 |
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