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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,240 | 1,560 | 0,320 |
Acciones | 52,930 | 53,210 | 0,280 |
Bonos | 45,070 | 45,530 | 0,460 |
Convertibles | 0,650 | 0,650 | 0,000 |
Preferentes | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Otros | 0,100 | 0,160 | 0,060 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,549 | 16,766 |
Precio/Valor contable | 3,074 | 2,566 |
Precio/Ventas | 2,300 | 1,873 |
Precio/Flujo de caja | 13,864 | 10,851 |
Rendimiento del dividendo | 2,031 | 2,433 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,103 | 10,947 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,670 | 20,954 |
Servicios financieros | 16,830 | 15,798 |
Salud | 13,690 | 12,439 |
Consumo cíclico | 11,350 | 10,766 |
Industria | 10,230 | 11,789 |
Servicios de comunicación | 10,020 | 6,939 |
Bienes de consumo | 5,370 | 7,331 |
Materias primas | 3,500 | 4,997 |
Bienes raíces | 2,400 | 3,867 |
Suministros | 1,570 | 3,461 |
Energía | 1,340 | 3,956 |
Número de posiciones en largo: 16
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NT World ESG Leaders EQ Indx E EUR Inc | IE00BKMG1910 | 18,95 | - | - | |
NT World SDG Scrn Lw Carb Idx B EUR Acc | IE00BMYCB351 | 18,92 | - | - | |
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional | IE00BFPM9W02 | 9,73 | 112,765 | +0,11% | |
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc | IE00B7MTT511 | 9,64 | - | - | |
NT UCITS FGR NA SDG Scr Low Carbon A € | NL0015001KY6 | 6,44 | - | - | |
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR | LU2420420007 | 5,08 | - | - | |
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc | LU2462616520 | 5,04 | - | - | |
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund | IE00BGCZ0719 | 4,99 | 128,445 | +0,30% | |
NT UCITS FGR EM SDG Scrnd Lw Crbn A€Ds | NL0015000T78 | 4,84 | - | - | |
State StreetEMESGScrnHrdCcyGovtBdIdxIEUR | IE000GYROX15 | 3,49 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kempen Profielfonds 5 | 176,94M | 20,21 | 5,10 | 7,51 | ||
Kempen Orange Fund N.V. | 81,68M | -1,81 | -0,33 | 10,62 | ||
Kempen Profielfonds 4 | 63,62M | 15,92 | 3,28 | 5,93 | ||
Kempen Profielfonds 2 | 21,64M | 8,36 | 0,15 | 3,30 |
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