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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,350 | 1,680 | 0,330 |
Acciones | 53,900 | 54,220 | 0,320 |
Bonos | 44,070 | 44,470 | 0,400 |
Convertibles | 0,570 | 0,570 | 0,000 |
Preferentes | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Otros | 0,100 | 0,150 | 0,050 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19,321 | 16,753 |
Precio/Valor contable | 3,200 | 2,567 |
Precio/Ventas | 2,370 | 1,878 |
Precio/Flujo de caja | 14,345 | 10,838 |
Rendimiento del dividendo | 1,946 | 2,433 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,355 | 10,844 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24,420 | 21,078 |
Servicios financieros | 17,370 | 15,873 |
Salud | 13,290 | 12,341 |
Consumo cíclico | 11,960 | 10,861 |
Industria | 9,710 | 11,782 |
Servicios de comunicación | 9,300 | 7,003 |
Bienes de consumo | 5,300 | 7,309 |
Materias primas | 3,210 | 4,967 |
Bienes raíces | 2,410 | 4,030 |
Suministros | 1,620 | 3,440 |
Energía | 1,410 | 3,935 |
Número de posiciones en largo: 16
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NT World ESG Leaders EQ Indx E EUR Inc | IE00BKMG1910 | 19,22 | - | - | |
NT World SDG Scrn Lw Carb Idx B EUR Acc | IE00BMYCB351 | 19,01 | - | - | |
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc | IE00B7MTT511 | 9,59 | - | - | |
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional | IE00BFPM9W02 | 9,59 | 112,744 | -0,07% | |
NT UCITS FGR NA SDG Scr Low Carbon A € | NL0015001KY6 | 7,99 | - | - | |
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc | LU2462616520 | 4,88 | - | - | |
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund | IE00BGCZ0719 | 4,85 | 128,074 | +0,05% | |
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR | LU2420420007 | 4,80 | - | - | |
NT UCITS FGR EM SDG Scrnd Lw Crbn A€Ds | NL0015000T78 | 4,79 | - | - | |
State StreetEMESGScrnHrdCcyGovtBdIdxIEUR | IE000GYROX15 | 3,51 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kempen Profielfonds 5 | 200,07M | 20,90 | 4,34 | 7,52 | ||
Kempen Orange Fund N.V. | 76,56M | -3,01 | -2,22 | 10,41 | ||
Kempen Profielfonds 4 | 64,19M | 16,29 | 2,77 | 5,90 | ||
Kempen Profielfonds 2 | 19,69M | 8,14 | -0,16 | 3,21 |
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