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Kepler Small Cap Aktienfonds (a) (0P000010L7)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 144,5M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653662

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P000010L7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KEPLER Small Cap Aktienfonds A (0P000010L7). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Small Cap Aktienfonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,580	0,730	0,150
Acciones	99,420	99,420	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,589	14,960
Precio/Valor contable	1,690	1,946
Precio/Ventas	1,170	1,250
Precio/Flujo de caja	7,810	8,608
Rendimiento del dividendo	2,894	2,094
Crecimiento ganancias a 5 años	10,062	12,876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,890	11,707
Consumo cíclico	18,140	15,373
Industria	17,350	20,954
Tecnología	11,970	16,002
Salud	11,380	11,551
Materias primas	4,470	6,524
Bienes raíces	4,280	4,950
Energía	3,740	6,793
Suministros	2,810	2,129
Bienes de consumo	2,500	5,611
Servicios de comunicación	0,480	4,405

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Sumitomo Forestry	JP3409800004	1,70	5.404,0	+1,05%
Asics Corp	JP3118000003	1,65	2.849,0	+1,21%
Ralph Lauren A	US7512121010	1,54	207,12	+2,46%
Essent Group Ltd	BMG3198U1027	1,54	55,93	+0,39%
Primerica	US74164M1080	1,52	296,87	+0,78%
British Land Company	GB0001367019	1,48	375,00	-1,11%
The Ensign	US29358P1012	1,47	147,35	+1,86%
Plexus	US7291321005	1,46	159,63	+1,90%
Graphic Packaging	US3886891015	1,45	28,81	+0,98%
ICF International	US44925C1036	1,45	135,53	-0,70%

Principales fondos de acciones de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Portfolio Management SOLIDE A	793,85M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	793,85M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	723,21M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	723,21M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	348,1M	13,80	5,82	7,84

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