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Kepler Value Aktienfonds (a) (0P0000HRXK)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 144,13M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A0AGZ4

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000HRXK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KEPLER Value Aktienfonds A (0P0000HRXK). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Value Aktienfonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,380	0,500	0,120
Acciones	99,620	99,620	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,304	12,667
Precio/Valor contable	1,615	1,804
Precio/Ventas	0,875	1,163
Precio/Flujo de caja	7,236	7,776
Rendimiento del dividendo	3,577	3,109
Crecimiento ganancias a 5 años	8,800	9,936

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31,730	18,405
Salud	14,910	14,874
Tecnología	11,640	14,706
Bienes de consumo	10,250	9,479
Servicios de comunicación	8,290	8,744
Industria	7,150	11,941
Energía	5,610	5,927
Consumo cíclico	5,300	10,175
Materias primas	1,880	5,397
Bienes raíces	1,760	1,942
Suministros	1,470	4,632

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPMorgan	US46625H1005	2,36	259,16	+1,92%
Walmart	US9311421039	2,34	91.94	+0.70%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2,18	1.867,5	-1,19%
Cisco	US17275R1023	2,17	60,23	+0,69%
HSBC	GB0005405286	2,01	822.70	+0.60%
Goldman Sachs	US38141G1040	2,00	625,94	+2,11%
Progressive	US7433151039	1,87	243.68	-0.76%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	1,83	3.780,0	-0,76%
T-Mobile US	US8725901040	1,77	218,97	+1,49%
Nestlé	CH0038863350	1,70	74.20	+0.41%

Principales fondos de acciones de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Portfolio Management SOLIDE A	801,93M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	801,93M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	743,89M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	743,89M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	346,81M	15,78	4,56	7,47

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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