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Konzept : Ertrag Konservativ T (0P000017VE)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 57,18M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Amundi Austria GmbH

ISIN: AT0000761663

Clase de activo: Acción

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Técnico
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Posiciones en 0P000017VE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KONZEPT : ERTRAG konservativ T (0P000017VE). Nuestra información sobre los activos en cartera de KONZEPT : ERTRAG konservativ T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,770	8,980	1,210
Acciones	19,150	19,200	0,050
Bonos	65,840	65,890	0,050
Convertibles	0,750	0,750	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	6,490	6,600	0,110

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,331	15,416
Precio/Valor contable	2,798	2,213
Precio/Ventas	2,186	1,544
Precio/Flujo de caja	12,174	9,659
Rendimiento del dividendo	1,953	3,001
Crecimiento ganancias a 5 años	10,878	10,456

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24,420	17,286
Servicios financieros	16,070	17,103
Consumo cíclico	11,920	10,729
Salud	11,510	12,165
Industria	9,850	15,085
Servicios de comunicación	7,830	6,425
Bienes de consumo	5,180	7,217
Materias primas	4,110	5,988
Energía	3,720	4,563
Bienes raíces	2,800	2,885
Suministros	2,590	4,701

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C	AT0000822671	12,77	-	-
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond T	AT0000A0FM79	11,25	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	9,99	218,66	-0,02%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7,46	17,21	+0,09%
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond A	AT0000706734	4,85	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2	FR0013016607	4,60	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index Barclays Eur	LU1050468989	2,51	113,590	+0,05%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc	LU2351337501	2,02	-	-
AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Amb	IE000MYCJA42	1,90	157,43	+0,95%
Bond Strategy Euro S.T. 3Y A	AT0000A0G4E2	1,81	-	-

Principales fondos de acciones de Amundi Austria GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Amundi oko Sozial Stock T	168,41M	21,61	5,16	7,92
Amundi oko Sozial Stock A	168,41M	21,61	5,17	7,91
KONZEPT : ERTRAG dynamisch A	120,95M	10,51	1,72	4,88
KONZEPT : ERTRAG dynamisch T	120,95M	10,51	1,72	4,88
KONZEPT : ERTRAG konservativ A	57,18M	3,14	-2,31	0,89

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español a 10 años	3,145	+0,002	+0,06%
español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
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