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Kotak Money Market Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT6)

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 259,98B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K018O0

Clase de activo: Otros

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00005WT6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Kotak Floater Fund Short Term Monthly Dividend Pay (0P00005WT6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kotak Floater Fund Short Term Monthly Dividend Pay incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	76,520	78,160	1,640
Bonos	23,270	23,270	0,000
Otros	0,220	0,220	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	58,868	50,381
Efectivo	30,838	28,888
Gobierno	10,078	10,896

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
India INGOVT 6.38 07-Nov-2024	IN0020160084	2,60	100,010	0,00%
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,88	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,87	-	-
Union Bank of India	INE692A16GZ8	1,87	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	1,50	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1,50	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6113	1,50	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	1,50	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	0,96	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V53	0,93	-	-

Principales fondos de otros activos de Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Kotak Liquid - Plan A - Growth	321,14B	5,48	6,02	6,31
Kotak Liquid ADaily DRIP	321,14B	5,26	5,73	5,00
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	321,14B	5,57	6,15	6,40
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	321,14B	5,35	5,85	5,07
Kotak Opportunities Dividend Di	261,75B	32,29	23,43	18,29

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