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Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV6F)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 345,48B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NH1

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000XV6F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di (0P0000XV6F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99,810	99,810	0,000
Otros	0,190	0,190	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	59,582	59,307
Corporativo	36,073	19,300
Gobierno	4,151	3,234

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Govt Stock	IN0020190396	6,18	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	4,70	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,99	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,60	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,42	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	1,31	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07250	0,52	-	-
SBI ALTERNATIVE INVESTMENT FUND	INF0RQ622028	0,19	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	0,09	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	0,03	-	-

Principales fondos de otros activos de Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Kotak Liquid ADaily DRIP	345,48B	5,87	5,85	5,00
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	345,48B	6,20	6,26	6,38
Kotak Liquid - Plan A - Growth	345,48B	6,10	6,14	6,30
Kotak Floater Short Term Growth	294,88B	6,49	6,45	6,79
Kotak Floater Short Term M Div	294,88B	6,47	6,44	5,55

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