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Ing Multi-strategy Balanced Pb Cap (0P00001TJD)

Luxemburgo

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,91B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0221794117

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00001TJD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Balanced I C (0P00001TJD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Balanced I C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,090	24,060	23,970
Acciones	44,370	44,390	0,020
Bonos	38,150	54,270	16,120
Convertibles	0,410	0,410	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	16,970	17,180	0,210

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,196	16,321
Precio/Valor contable	2,270	2,513
Precio/Ventas	1,863	1,861
Precio/Flujo de caja	11,441	10,166
Rendimiento del dividendo	2,595	2,427
Crecimiento ganancias a 5 años	11,113	11,722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18,260	21,070
Servicios financieros	15,210	15,112
Industria	11,310	11,996
Salud	11,190	12,511
Consumo cíclico	10,680	12,459
Bienes raíces	10,630	2,924
Servicios de comunicación	7,480	7,708
Bienes de consumo	6,660	7,673
Materias primas	4,240	6,719
Energía	2,230	3,180
Suministros	2,110	2,887

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	8,89	59,87	+0,91%
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	7,66	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	7,03	-	-
North America Sust Eq B EUR Acc	IE00BFZZMV90	6,42	-	-
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	6,03	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	5,88	-	-
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	5,15	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	4,85	-	-
BSF Sustainable FxIncStrats X2 EUR	LU0544632515	4,33	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	3,81	7.783,420	+0,16%

Principales fondos de acciones de ING Solutions Investment Management S.A

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,91B	9,05	0,19	3,42
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,91B	9,05	0,19	2,83
Kronos MSP Balanced S Cap	2,91B	9,54	0,64	3,89
NN L Global Sustainable Equity I Ca	1,77B	16,94	3,24	11,80
NN L Global Sustainable Equity Z Ca	1,77B	17,65	15,89	13,11

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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