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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,98 | 14,01 | 0,03 |
Bonos | 84,86 | 84,86 | 0,00 |
Convertibles | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 56,73 | 34,36 |
Corporativo | 27,72 | 50,37 |
Efectivo | 13,65 | 17,69 |
Titulizado | 0,74 | 6,86 |
Número de posiciones en largo: 94
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
France 0 10-Jul-2024 | FR0127921312 | 6,73 | 99,326 | +0,01% | |
European Union | EU000A3K4ER6 | 6,70 | - | - | |
KfW 0 04-Jul-2024 | DE000A2TSTS8 | 6,25 | 98,518 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% | DE000A3MP7J5 | 5,08 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02407051 | 4,04 | - | - | |
France 0 02-Oct-2024 | FR0128071059 | 4,00 | 98,498 | +0,01% | |
France (Republic Of) | FR0128227792 | 3,97 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A3E5XK7 | 3,72 | - | - | |
Italy 0 14-Oct-2024 | IT0005567778 | 3,46 | 98,402 | +0,02% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 3,05 | 99,864 | +0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Carteras FI | 1,47B | 0,75 | 1,05 | 0,15 | ||
Kutxabank Bono FI | 458,14M | 0,32 | -0,38 | -0,00 | ||
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI | 45,17M | 0,39 | -1,96 | 0,35 | ||
Kutxabank Troinsito FI | 65,79M | 0,81 | 0,84 | -0,10 | ||
Kutxabank RF Horizonte 2 FI | 67,65M | 0,28 | -1,94 | - |
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