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Fondo Mutuo Larrainvial Cuenta Activa Defensiva Dólar F (0P0000K9XB)

Santiago

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25,89M

Tipo: Fondo

Mercado: Chile

Emisor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000K9XB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global F (0P0000K9XB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,130	0,160	0,030
Bonos	73,740	89,490	15,750
Convertibles	0,300	0,300	0,000
Otros	30,190	30,330	0,140

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	2,034	10,020
Precio/Valor contable	1,174	0,999
Precio/Ventas	0,444	0,908
Precio/Flujo de caja	6,527	6,236
Rendimiento del dividendo	2,573	5,557
Crecimiento ganancias a 5 años	5,565	7,713

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	26,585	26,839
Corporativo	35,743	32,293
Efectivo	-4,457	81,214
Derivado	2,309	10,718
Titulizado	9,784	6,560
Municipal	0,011	0,013

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	13,14	-	-
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	12,18	-	-
Pictet-USD Government Bonds I	LU0128489514	12,08	673,520	-0,02%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11,69	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11,28	18,040	+0,06%
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	10,02	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	7,74	115,96	0,00%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	6,44	183,660	-0,04%
Larrainvial Programa De Alternativos LV	-	3,95	-	-
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl USD Acc	IE00B29K0P99	2,47	-	-

Principales fondos de acciones de LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LarrainVial Asia APV	51,72M	8,81	-6,63	1,01
LarrainVial Asia F	51,72M	9,12	-6,29	1,26
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,89M	2,14	-0,99	1,82
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,89M	2,53	-0,54	2,40
LarrainVial Bonos High Yield Global	25,89M	2,65	-0,40	2,35

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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Euro Bund	133,06	+0,72	+0,54%

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