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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,390 | 0,470 | 0,080 |
Bonos | 96,250 | 96,250 | 0,000 |
Convertibles | 3,360 | 3,360 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 49,594 | 33,085 |
Gobierno | 41,915 | 45,947 |
Titulizado | 4,737 | 8,770 |
Efectivo | 0,396 | 11,641 |
Número de posiciones en largo: 79
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Statkraft AS 2.875% | XS2532312548 | 3,58 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030 | XS2625196352 | 1,96 | 106,670 | 0,00% | |
Brambles Finance PLC 4.25% | XS2596458591 | 1,93 | - | - | |
BNP Paribas SA 4.25% | FR001400H9B5 | 1,91 | - | - | |
Xunta de Galicia 3.711% | ES0001352626 | 1,91 | - | - | |
ADIF - Alta Velocidad 3.9% | ES0200002089 | 1,90 | - | - | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 1,88 | 103,760 | +0,96% | |
Redeia Corporacion S.A. 4.625% | XS2552369469 | 1,88 | - | - | |
Saxony-Anhalt, Federal State of 2.95% | DE000A351SC5 | 1,85 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | XS2536941656 | 1,85 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBBW-Rentenfonds Euro | 464,81M | 0,67 | 0,11 | 0,55 | ||
LBBW Geldmarktfonds I | 384,98M | 1,25 | 1,24 | 0,19 | ||
LBBW Geldmarktfonds R | 384,98M | 0,53 | -0,07 | -0,27 | ||
LBBW RentaMax R | 137,64M | 1,70 | -1,84 | 0,61 | ||
LBBW RentaMax I | 137,64M | -0,14 | -2,50 | 0,86 |
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