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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,970 | 1,040 | 0,070 |
Bonos | 95,460 | 95,460 | 0,000 |
Convertibles | 3,570 | 3,570 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 46,645 | 34,578 |
Gobierno | 40,439 | 46,101 |
Titulizado | 8,375 | 8,835 |
Efectivo | 0,971 | 12,239 |
Número de posiciones en largo: 72
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 3,76 | 100,190 | 0,00% | |
Statkraft AS 2.875% | XS2532312548 | 3,37 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030 | XS2625196352 | 2,01 | 108,700 | +0,11% | |
Brambles Finance PLC 4.25% | XS2596458591 | 1,97 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | XS2536941656 | 1,96 | - | - | |
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034 | XS2583205906 | 1,96 | 106,530 | +0,16% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 1,95 | 106,440 | +0,15% | |
ADIF - Alta Velocidad 3.9% | ES0200002089 | 1,94 | - | - | |
BNP Paribas SA 4.25% | FR001400H9B5 | 1,93 | - | - | |
Municipality Finance plc 3% | XS2590268814 | 1,92 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBBW Geldmarktfonds I | 579,42M | 3,20 | 1,99 | 0,36 | ||
LBBW Geldmarktfonds R | 579,42M | 3,05 | 1,84 | 0,25 | ||
LBBW-Rentenfonds Euro | 447,53M | 3,21 | 0,95 | 0,65 | ||
LBBW RentaMax R | 137,1M | 3,70 | -1,32 | 0,72 | ||
LBBW RentaMax I | 137,1M | 3,70 | -1,14 | 0,96 |
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