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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 42,300 | 42,440 | 0,140 |
Bonos | 57,700 | 57,700 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 42,305 | 27,418 |
Titulizado | 36,071 | 26,306 |
Corporativo | 15,846 | 11,493 |
Gobierno | 5,779 | 64,815 |
Número de posiciones en largo: 45
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Erste Group Bank AG 0.75% | XS1181448561 | 5,02 | - | - | |
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.75% | XS1781811143 | 5,01 | - | - | |
Credit Mutuel Arkea 1.375% | FR0013397320 | 3,89 | - | - | |
Nationwide Building Society 1.25% | XS1196797614 | 3,87 | - | - | |
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025 | ES0413679327 | 3,87 | 99,926 | +0,01% | |
Santander UK PLC 0.5% | XS1748479919 | 3,86 | - | - | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.5% | XS1760129608 | 3,85 | - | - | |
Eika Boligkreditt AS 0.375% | XS1725524471 | 3,84 | - | - | |
OP Corporate Bank PLC 4.125% | XS2546781555 | 2,03 | - | - | |
Deutsche Bank AG 4% | DE000A30VQ09 | 2,00 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBBW Rohstoffe 1 R | 255,76M | 2,52 | -0,73 | 0,15 | ||
LBBW Rohstoffe 1 I | 255,76M | 3,08 | -0,08 | 0,83 | ||
LBBW Rohstoffe 2 LS I | 2,54M | 1,56 | -0,87 | -1,81 | ||
LBBW Rohstoffe 2 LS R | 2,54M | 1,04 | -1,33 | -2,29 |
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