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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,420 | 1,430 | 0,010 |
Bonos | 98,460 | 98,460 | 0,000 |
Otros | 0,120 | 0,200 | 0,080 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98,407 | 44,863 |
Efectivo | 1,423 | 13,041 |
Corporativo | 0,050 | 34,165 |
Número de posiciones en largo: 64
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 11,34 | 91,99 | +0,08% | |
Spain 3.1 30-Jul-2031 | ES0000012N43 | 9,56 | 101,550 | -0,02% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001102564 | 8,74 | 86,170 | -0,05% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 8,59 | 102,100 | +0,02% | |
European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030 | XS2626024868 | 6,30 | 100,760 | -0,04% | |
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030 | XS2535352962 | 5,88 | 98,650 | +0,05% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | XS2498154207 | 5,64 | - | - | |
Italy 3.15 15-Nov-2031 | IT0005619546 | 5,30 | 99,450 | -0,13% | |
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur | IT0005024234 | 4,71 | 102,90 | -0,06% | |
Austria 3.45 20-Oct-2030 | AT0000A38239 | 2,23 | 104,280 | -0,11% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBPAM Obli Long Terme E | 371,12M | 1,70 | -3,54 | -0,02 | ||
LBPAM Obli Credit i | 329,81M | 5,27 | -0,81 | 1,07 | ||
LBPAM Obli Credit E | 329,81M | 4,94 | -1,12 | 0,82 | ||
LBPAM Obli Credit L | 329,81M | 4,74 | -1,31 | 0,63 | ||
LBPAM Obli Europe C | 192,15M | 1,14 | -3,27 | -0,46 |
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