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Lo Funds - Euro Bbb-bb Fundamental (eur) Md (0P00011KBZ)

Luxemburgo

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13/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 538,11M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866419418

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00011KBZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental clas (0P00011KBZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental clas incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	40,500	71,720	31,220
Bonos	40,930	142,470	101,540
Convertibles	1,170	1,170	0,000
Preferentes	0,200	0,200	0,000
Otros	17,200	17,200	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89,467	59,358
Efectivo	41,017	18,412
Gobierno	18,777	33,026
Derivado	-55,229	21,654
Titulizado	0,017	8,073

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,030

Número de posiciones en corto: 88

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	13,70	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	6,78	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,42	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,66	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	3,12	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	2,24	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	2,17	-	-
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	1,45	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0,97	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	0,94	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,08B	0,48	-0,24	1,16
Lombard Odier Selection The Globale	1,08B	0,48	-0,93	0,96
Lombard Odier Selection The Globala	1,08B	0,42	-0,93	0,48
LO Funds Convertible Bond EUR M D	809,96M	2,34	0,37	1,39
LO Funds Convertible Bond EUR M A	809,96M	2,34	0,37	1,39

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,258	-0,003	-0,13%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4830	+0,0590	+2,43%
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