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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,190 | 3,190 | 0,000 |
Bonos | 96,810 | 96,810 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 50,059 | 36,147 |
Gobierno | 46,750 | 45,671 |
Efectivo | 3,191 | 33,338 |
Número de posiciones en largo: 27
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 24,99 | 100,160 | -0,09% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 7,86 | 98,270 | -0,03% | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 7,75 | 97,280 | -0,04% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.5% | XS2696903728 | 4,11 | - | - | |
Santander Consumer Bank AS 0.5% | XS2441296923 | 3,82 | - | - | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4% | DE000A3LHK72 | 3,56 | - | - | |
Arval Service Lease SA 4.25% | FR001400H8D3 | 3,06 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3% | XS1288858548 | 3,00 | - | - | |
Belfius Bank SA/NV 0.375% | BE6324012978 | 2,86 | - | - | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 2,45 | 98,03 | -0,05% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberbank Cartera Moderada FI | 644,41M | 3,10 | -0,90 | 2,31 | ||
Liberbank Cartera Conservadora FI | 527,83M | 0,35 | -4,09 | -0,40 | ||
Liberbank inversion Mundial Garant | 42,57M | -0,69 | -2,02 | -0,45 | ||
Liberbank Cartera Rendimiento FI | 118,66M | 7,15 | 2,81 | 5,46 | ||
Liberbank Garantizado II FI | 50,58M | 0,43 | -1,80 | -0,32 |
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