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 CAP Japan Equity Fund JPY I0P0000.25.135,000+2,65%8,32B12/09 
 CAP Japan Equity Fund JPY A0P0000.26.948,000+2,66%8,32B12/09 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.3.150,560+0,59%642,99M12/09 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.2.821,290+0,59%642,99M12/09 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.5.370,580+0,31%642,99M12/09 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.2.625,830+1,28%642,99M12/09 
 LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob0P0000.3.975,260+0,31%642,99M12/09 
 LGT GIM Growth (USD) IM0P0000.20.511,970-0,46%835,48M31/05 
 LGT Select Equity Emerging Markets USD IM0P0000.1.618,790-1,16%731,34M13/10 
 HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc0P0000.2.252,550-0,18%625,57M11/09 
 HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc0P0000.1.759,820-0,24%625,57M11/09 
 LGT GIM Balanced (USD) IM0P0000.17.826,280-0,30%699,08M31/05 
 LGT Strategy 3 Years EUR I10P0000.1.385,230+0,09%356,21M11/09 
 LGT Strategy 3 Years EUR B0P0000.1.758,030+0,09%356,21M11/09 
 LGT Select Bond High Yield (USD) IM0P0000.2.283,000-0,10%404,44M13/10 
 Solitaire Global Bond Fund USD0P0001.181,100+0,59%454,39M12/09 
 LGT Alpha Indexing Fund CHF IM0P0001.1.261,060-0,31%170,97M31/05 
 LGT Alpha Indexing Fund CHF I10P0000.1.610,880-0,03%170,97M11/09 
 LGT Alpha Indexing Fund CHF B0P0000.1.583,640-0,03%170,97M11/09 
 LLB Wandelanleihen H EUR0P0000.129,490+0,35%261,9M12/09 
 LLB Wandelanleihen LLB Acc0P0000.153,610+0,35%261,9M12/09 
 LLB QI Equities Global Passive USD0P0001.3.511,480+0,83%357,38M12/09 
 LLB QI Equities Global Passive USD I20P0001.3.823,490+0,85%334,91M12/09 
 Lumen Vietnam Fund -USD-0P0000.333,590+0,08%371,67M12/09 
 LLB Aktien Dividendenperlen Global CHF T0P0000.227,610+1,59%197,76M12/09 
 B&I Asian Real Estate Securities Fund B0P0000.147,130+0,63%174,51M12/09 
 B&I Asian Real Estate Securities Fund A0P0000.224,980+0,63%174,51M12/09 
 B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc0P0000.222,730+2,38%83,61M06/05 
 Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P-0P0000.181,720+0,43%143,03M12/09 
 VanEck Vectors Bitcoin A0P0001.28,698+2,32%418,84M13/09 
 VanEck Vectors Bitcoin A0P0001.22,472-0,79%427,25M12/12 
 LLB Aktien Immobilien Global CHF LLB0P0000.94,100+1,29%80,91M12/09 
 LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM0P0000.1.566,580-0,10%69,77M12/09 
 LGT Sustainable Bond Fund Global EUR IM0P0000.1.587,740+0,00%65,59M10/07 
 LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l10P0000.1.402,800-0,29%36,12M12/09 
 LGT Sustainable Bond Fund Global USD I10P0000.1.057,270-0,01%36,12M12/09 
 LLB Aktien Fit for Life CHF Acc0P0000.251,500+1,51%56,44M12/09 
 Craton Capital Precious Metal E0P0000.118,610+7,59%34,79M12/09 
 Craton Capital Precious Metal B Inc0P0000.110,800+7,48%34,79M12/09 
 Mistral Value Fund USD P0P0000.1.961,060+0,87%62,07M12/09 
 CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc0P0000.1.517,300-1,46%46,47M06/09 
 SSF Emerging Markets Opportunities FoF P0P0000.148,840+0,74%39,35M12/09 
 VP Bank Best Manager European Equities B0P0000.2.568,280+0,34%33,92M12/09 
 Stream Invest Acc0P0000.243,080-3,64%31,76M06/09 
 Dynatrend Fund Acc0P0000.57,990-95,73%21,74M09/04 
 Pro Strategy Fund EUR0P0000.183,880+0,54%25,28M12/09 
 VP Bank Best Manager World Equities B0P0000.2.085,560+0,78%19,95M12/09 
 Albion Strategic Fund0P0000.2.453,520+0,43%22,25M12/09 
 Trend Performance I0P0001.187,120+0,63%22,56M12/09 
 Trend Performance R0P0001.177,650+0,63%22,56M12/09 
 Simplex European Select Acc0P0000.3.223,190-0,35%13,77M31/01 
 B & P Vision-Q-Selection Europe0P0000.97,900+1,00%7,03M12/09 
 Premium Strategy 7 plus Fund0P0001.174,800-1,95%12,65M10/09 
 Dm Global Invest Acc0P0000.277,040+0,44%10,57M12/09 
 Simplex Asian Select Acc0P0000.1.978,900-0,28%9,42M31/01 
 SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc0P0000.75,710+6,83%10,69M12/09 
 ASPOMA China Opportunities Fund P0P0000.87,690+0,86%4,38M12/09 
 ASPOMA China Opportunities Fund I0P0000.91,850+0,86%4,38M12/09 
 Ticaret Greater Turkey Fund Acc0P0000.489,470-0,28%6,77M09/01 
 COVAMOS Global Stock Fund K3 Acc0P0000.2.498,070+0,87%6,84M26/07 
 FMF CAPITAL FUNDLP6825.130,690-0,48%5,57M31/01 
 plant-a-tree fund EUR0P0000.2.831,450-2,51%7,08M06/09 
 MAP Debt Fund USD0P0000.146,500+0,12%6,28M06/09 
 AAE Global Strategy Fund0P0000.129,760-3,65%4,36M09/09 
 ICSG Premium World Fund Acc0P0000.67,110+4,21%3,07M08/11 
 Oak Tree Junior Mining & Explortion R Acc0P0000.39,340-0,81%1,96M24/10 
 IFAG Global Opportunities Fund P0P0000.36,790+1,88%319,19K12/09 
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