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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,760 | 1,760 | 0,000 |
Bonos | 32,390 | 32,390 | 0,000 |
Otros | 65,850 | 65,850 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 32,388 | 30,079 |
Efectivo | 1,761 | 7,133 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT FUND MANAGEMENT CO., LTD. BOND 2019 1 | - | 8,84 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD TIER II CAPITAL BOND 2020 1 | - | 5,95 | - | - | |
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5 | - | 5,87 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1 | - | 5,87 | - | - | |
CHINA CHENGTONG HOLDINGS GROUP LTD. BOND 2021 5 TYPE 1 | - | 5,86 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lion Daily Treasure Money Market C | 101,63B | 0,83 | 2,00 | - | ||
Lion Daily Treasure Money Market A | 101,63B | 0,81 | 1,94 | 2,64 | ||
Lion Daily Treasure money market B | 101,63B | 0,88 | 2,10 | 2,91 | ||
Lion Daily Treasure Money Market E | 101,63B | 0,87 | 2,09 | 2,80 | ||
Lion Juxinbao Money Market B | 20,4B | 0,83 | 1,93 | - |
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