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Llb Anleihen Strategie Ceemena I T (0P00013C5W)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 162,64M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A17Z45

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P00013C5W

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T (0P00013C5W). Nuestra información sobre los activos en cartera de LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,830	36,780	34,950
Bonos	98,170	98,170	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68,011	62,374
Derivado	-0,548	22,732
Corporativo	30,155	32,525
Efectivo	2,382	5,465

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3,46	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3,35	95,550	0,00%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3,23	100,78	+0,19%
OCP SA	XS1061043367	3,09	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,81	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2,77	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,77	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,73	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2,69	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,68	106,750	+0,82%

Principales fondos de bonos de LLB Asset Management AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Allianz Invest Rentenfonds A	180,11M	3,26	-2,22	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	180,11M	3,26	-1,80	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	169,36M	8,64	-0,71	2,70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	169,36M	8,64	-0,70	2,70
Macquarie Bonds Europe T	130,64M	5,50	-1,71	0,87

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