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Llb Aktien Global Passiv (usd) Klasse Llb (0P00016OPT)

Liechtenstein

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 351,35M

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028759848

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016OPT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LLB QI Equities Global Passive USD (0P00016OPT). Nuestra información sobre los activos en cartera de LLB QI Equities Global Passive USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,030	0,030
Acciones	99,910	99,910
Otros	0,060	0,060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,311	18,062
Precio/Valor contable	3,118	3,041
Precio/Ventas	2,253	2,219
Precio/Flujo de caja	13,577	12,368
Rendimiento del dividendo	1,928	2,034
Crecimiento ganancias a 5 años	10,756	11,081

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,940	23,740
Servicios financieros	15,670	16,280
Salud	10,850	13,290
Consumo cíclico	10,220	10,546
Industria	9,970	11,525
Servicios de comunicación	7,890	7,711
Bienes de consumo	6,430	7,720
Energía	3,860	3,588
Materias primas	3,160	4,065
Suministros	2,550	2,680
Bienes raíces	2,440	2,790

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 805

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Apple	US0378331005	5,00	229,98	+0,75%
NVIDIA	US67066G1040	4,76	137.71	+3.10%
Microsoft	US5949181045	4,06	429,03	+1,05%
Amazon.com	US0231351067	2,67	225,94	+2,39%
Meta Platforms	US30303M1027	1,81	612.77	+0.24%
Tesla	US88160R1014	1,41	426,50	+3,06%
Alphabet A	US02079K3059	1,38	196,00	+1,60%
Alphabet C	US02079K1079	1,15	197,55	+1,62%
Broadcom	US11135F1012	0,99	237,44	+3,50%
JPMorgan	US46625H1005	0,93	259,16	+1,92%

Principales fondos de acciones de LLB Fund Services AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LLB QI Equities Global Passive USD2	313,85M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fua	141,04M	-0,78	-5,91	2,12
BI Asian Real Estate Securities Fun	141,04M	-5,31	-7,35	1,66
SSF Emerging Markets Opportunities	37,24M	6,59	-3,14	3,57
Craton Capital Precious Metal B Inc	32,88M	2,07	-10,97	2,13

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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