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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy (0P0000SR4V)

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07/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 144,03M

Tipo: Fondo

Mercado: Gibraltar

Emisor: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

ISIN: GB00B02F7G74

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000SR4V

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth (0P0000SR4V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,970	5,180	3,210
Acciones	78,970	78,970	0,000
Bonos	10,330	10,430	0,100
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Preferentes	0,040	0,040	0,000
Otros	8,620	8,630	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,066	16,336
Precio/Valor contable	2,245	2,432
Precio/Ventas	1,420	1,858
Precio/Flujo de caja	10,514	10,716
Rendimiento del dividendo	2,540	2,545
Crecimiento ganancias a 5 años	9,552	10,490

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17,760	18,892
Salud	16,170	11,361
Servicios financieros	15,170	17,429
Industria	14,620	13,019
Consumo cíclico	9,440	10,891
Bienes de consumo	8,610	7,240
Servicios de comunicación	6,230	6,672
Materias primas	4,520	5,316
Energía	4,010	3,880
Bienes raíces	1,780	3,645
Suministros	1,670	4,424

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	12,23	846,50	-0,27%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	7,02	-	-
HSBC MSCI World UCITS	IE00B4X9L533	6,99	3.099,38	-0,35%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD	IE00BFPM9T72	6,10	384,636	+0,39%
Guinness Global Equity Income Z	IE00B754QH41	5,96	32,837	+0,92%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	5,80	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I GBP Acc	LU1053186349	5,11	45,419	+0,28%
Pictet-Japanese Equity Opps J dy GBP	LU2248080207	4,96	-	-
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	4,04	-	-
AB Intl Health Care S1 USD	LU0260062368	4,01	-	-

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español a 2 años	2,190	-0,027	-1,22%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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