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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (usd) Na (0P00010YRE)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,02B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0871571997

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00010YRE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, USD NA (0P00010YRE). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, USD NA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	5,410	9,890	4,480
Bonos	0,660	0,660	0,000
Convertibles	92,690	92,690	0,000
Otros	1,570	1,570	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,316	16,383
Precio/Valor contable	2,242	3,034
Precio/Ventas	0,532	2,060
Precio/Flujo de caja	8,622	11,788
Rendimiento del dividendo	-	2,748
Crecimiento ganancias a 5 años	14,129	15,471

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1,436	80,584
Corporativo	93,349	91,786
Efectivo	-1,762	14,884

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 260

Número de posiciones en corto: 99

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,42	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2,71	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,84	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1,68	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	1,61	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1,60	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,49	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,48	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1,45	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1,38	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LO Asia Value Bond, USD NA	2,17B	13,86	0,05	3,99
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,17B	13,59	-0,23	3,70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,17B	13,31	-0,53	3,39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,17B	13,31	-0,53	3,48
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1,02B	7,54	-0,16	3,21

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Prima de riesgo España	69,8	-0,7	-0,99%
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