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Lo Funds - Euro Bbb-bb Fundamental (eur) Na (0P0000RWTY)

Luxemburgo

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 521,77M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0563304459

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000RWTY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, EUR NA (0P0000RWTY). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, EUR NA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	39,640	68,390	28,750
Bonos	41,500	136,130	94,630
Convertibles	1,000	1,000	0,000
Preferentes	0,210	0,210	0,000
Otros	17,650	17,650	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,808	55,674
Efectivo	39,420	20,685
Gobierno	16,990	35,463
Derivado	-71,970	21,038
Titulizado	0,050	8,188

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,005

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bund Future Sept 24	-	13,43	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	7,20	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	5,38	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	4,49	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	3,24	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	2,37	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	2,31	-	-
Euro Buxl Future Sept 24	-	1,40	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	1,01	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0,98	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,06B	4,21	-0,70	1,46
Lombard Odier Selection The Globale	1,06B	2,04	-1,40	1,26
Lombard Odier Selection The Globala	1,06B	3,48	-1,40	0,78
LO Funds Convertible Bond EUR M D	844,92M	5,93	-1,54	1,29
LO Funds Convertible Bond EUR M A	844,92M	5,93	-1,54	1,29

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Cacao EE.UU.	11.684,00	+310,00	+2,73%

español a 10 años	3,178	+0,003	+0,09%
español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
alemán a 10 años	2,5710	+0,0105	+0,39%
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