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Lo Gateway - Development Finance Fund (chf) M Acc (0P00013EAG)

Luxemburgo

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30/09 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43,68M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1061992480

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00013EAG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LO Gateway Development Finance Fund (CHF) M acc (0P00013EAG). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Gateway Development Finance Fund (CHF) M acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,820	16,130	0,310
Acciones	0,330	0,330	0,000
Bonos	27,990	28,010	0,020
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Preferentes	0,200	0,200	0,000
Otros	55,600	55,600	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,072	14,481
Precio/Valor contable	0,441	1,913
Precio/Ventas	1,387	1,326
Precio/Flujo de caja	10,261	8,322
Rendimiento del dividendo	4,838	2,712
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,319

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	26,018

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BlueOrchard Microfinance Fund N USD	LU1079060619	19,66	15.001,130	+0,24%
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	13,94	-	-
Dual Return Vision Microfinance I USD	LU0306116160	12,57	-	-
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs I USD	LU0520962514	11,70	-	-
Impact Finance Fund G Cap	LU1971694861	6,80	-	-
FINETHIC MIC C CAP (LIQ)	LU1386672601	6,19	-	-
Dual Return Vision Micrfnc Lcl Ccy I USD	LU0548652287	5,18	-	-
Finethic Microfinance SCA SICAR C1 USD	LU0262965956	4,70	-	-
Socialalpha Inv Fd(SAIF)-SIF-Bastion A	LU0439246215	4,65	-	-
LO Funds Short-Term Money Market USD SA	LU0353682213	3,62	-	-

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