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Lo Selection - Targetnetzero (chf) Credit Bond Pa (0P0000N5MY)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 109,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0465331949

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000N5MY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH (0P0000N5MY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,610	14,400	5,790
Bonos	90,760	99,460	8,700
Convertibles	0,400	0,400	0,000
Otros	0,230	0,230	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89,441	35,381
Efectivo	8,608	2,106
Gobierno	6,345	42,782
Derivado	-5,205	3,360
Titulizado	0,360	20,242

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 175

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental	LU0857975063	3,97	10,406	+0,19%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,03	-	-
Orange S.A. 0.2%	CH0483180953	1,23	-	-
Banco Santander, S.A. 0.31%	CH1112011577	1,20	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111%	CH0461239094	1,19	-	-
Vodafone Group PLC 0.625%	CH0357520466	1,13	-	-
Engie SA 2.49%	CH1277582016	1,06	-	-
Natwest Markets PLC 2.8575%	CH1270825545	1,06	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5%	CH1321481538	1,05	-	-
Vonovia SE 2.565%	CH1321481546	1,05	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	879,95M	3,38	-3,06	0,61
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	242,53M	1,48	-5,24	-0,24
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	109,78M	3,47	-0,42	0,33
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	108,73M	3,46	-0,42	0,32
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	25,48M	2,30	-7,79	-3,57

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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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