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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,790 | 13,860 | 7,070 |
Bonos | 91,660 | 100,400 | 8,740 |
Convertibles | 0,390 | 0,390 | 0,000 |
Otros | 1,160 | 1,160 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 94,861 | 32,136 |
Efectivo | 6,830 | 1,759 |
Gobierno | 1,843 | 44,761 |
Derivado | -5,458 | 17,928 |
Titulizado | 0,374 | 20,092 |
Número de posiciones en largo: 169
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental | LU0857975063 | 3,97 | 10,304 | +0,22% | |
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 1,40 | - | - | |
Orange S.A. 0.2% | CH0483180953 | 1,24 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | CH1112011577 | 1,20 | - | - | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111% | CH0461239094 | 1,18 | - | - | |
Vodafone Group PLC 0.625% | CH0357520466 | 1,15 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 1% | CH0429659607 | 1,12 | - | - | |
DH Switzerland Finance SA 1.125% | CH0305558030 | 1,11 | - | - | |
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% | CH0555837753 | 1,09 | - | - | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | CH1270825545 | 1,07 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc | 1,2B | -0,88 | -5,94 | 0,49 | ||
Lombard Odier Funds Global BBB BB c | 220,13M | -0,86 | -5,77 | -0,02 | ||
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD | 105,91M | 2,54 | -2,42 | 0,18 | ||
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA | 105,91M | 2,54 | -2,42 | 0,18 | ||
LU1140673184 | 31,27M | -0,22 | -1,98 | - |
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