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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,75 | 2,90 | 0,15 |
Bonos | 95,97 | 120,19 | 24,22 |
Convertibles | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
Preferentes | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,20 | 12,97 |
Precio/Valor contable | 1,03 | 1,89 |
Precio/Ventas | 0,24 | 1,41 |
Precio/Flujo de caja | 2,19 | 24,59 |
Rendimiento del dividendo | 6,55 | 3,22 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 15,00 | 14,07 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 28,02 | 24,97 |
Corporativo | 51,78 | 30,99 |
Titulizado | 17,31 | 41,55 |
Efectivo | 2,75 | 9,12 |
Municipal | 0,05 | 1,11 |
Número de posiciones en largo: 960
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 16,70 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 10,49 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 9,67 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618 | - | 4,51 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 1,79 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 1,60 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.25% | - | 1,49 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 1,38 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.25% | - | 0,90 | - | - | |
Glencore Funding LLC 6.5% | - | 0,77 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loomis Sayles Investment Grade BonN | 12,07B | -2,05 | -1,80 | 2,18 | ||
Loomis Sayles Investment Grade BonA | 12,07B | -2,14 | -2,09 | 1,84 | ||
Loomis Sayles Investment Grade BonC | 12,07B | -2,30 | -2,83 | 1,08 | ||
Loomis Sayles Core Plus Bond A | 7,73B | -3,30 | -3,53 | 1,32 | ||
Loomis Sayles Core Plus Bond C | 7,73B | -3,53 | -4,27 | 0,55 |
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