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Nuode Money Market Fd A (002672)

Shanghái

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06/11 - Info retrasada. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,52B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Lord Abbett China Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Foro

Posiciones en 002672

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lord Money Market Fd A (002672). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lord Money Market Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	52,960	52,960	0,000
Otros	47,040	47,040	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	52,962	53,578

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	35,72	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 20TH ISSUANCE	-	1,73	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP 2024 CD 89TH ISSUANCE	-	1,73	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	1,73	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 29TH ISSUANCE	-	1,73	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1,73	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 144TH ISSUANCE	-	1,72	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP 2024 CD 90TH ISSUANCE	-	1,72	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 189TH ISSUANCE	-	1,72	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	1,71	-	-

Principales fondos de bonos de Nuode Asset Management Co.,Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Lord Money Market Fd B		11,52B	1,40	1,94	-
	Lord Strengthen Income Bond		10,88M	3,51	-0,83	0,79

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español a 2 años	2,418	-0,021	-0,86%
Prima de riesgo España	67,9	+0,1	+0,15%
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