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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 189,260 | 221,480 | 32,220 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 117,351 | 40,119 |
Titulizado | 44,477 | 20,193 |
Efectivo | -90,684 | 18,013 |
Corporativo | 27,322 | 37,499 |
Derivado | 1,525 | 23,721 |
Número de posiciones en largo: 364
Número de posiciones en corto: 44
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 21,18 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 15,96 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 8,02 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 6,41 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 5,97 | 100,21 | -0,03% | |
United States Treasury Notes 5% | - | 5,93 | - | - | |
United States Treasury Notes 5% | - | 5,24 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 5,11 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.75% | - | 4,88 | - | - | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | IE00BPBG3V34 | 4,23 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Acc USD | 76,53B | 1,52 | 1,54 | 4,24 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 76,53B | 1,45 | 1,54 | 4,24 | ||
Income Fund Investor Inc USD | 76,53B | 1,34 | 1,15 | 3,87 | ||
Income Fund Adm Inc USD | 76,53B | 1,36 | 1,04 | 3,72 | ||
Income Fund E Acc USD | 76,53B | 1,29 | 0,62 | 3,31 |
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