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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,200 | 3,370 | 0,170 |
Bonos | 100,670 | 109,100 | 8,430 |
Convertibles | 0,370 | 0,370 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 48,236 | 34,261 |
Corporativo | 35,671 | 49,117 |
Titulizado | 16,767 | 6,882 |
Efectivo | 3,204 | 17,410 |
Número de posiciones en largo: 319
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 13,20 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 5,29 | 99,158 | +0,06% | |
Morgan Stanley Liq | LU0875333956 | 5,22 | - | - | |
Italy (Republic Of) 4.921% | IT0005534984 | 4,93 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 4,66 | - | - | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2,14 | 99,190 | +0,01% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 1,54 | 94,720 | +0,13% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0% | XS2102988354 | 1,28 | - | - | |
European Financial Stability Facility SA 2.75 17-A | EU000A2SCAF5 | 1,27 | 99,610 | 0,00% | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0% | LU2161837203 | 1,12 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunit A | 4B | 0,77 | 0,20 | 2,28 | ||
Morgan Stanley Investment Funds | 4B | 0,76 | 0,20 | 2,27 | ||
LU0712123867 | 4B | 0,55 | -0,91 | - | ||
LU2295320142 | 4B | 3,32 | - | - | ||
MS Global Asset Backed Sec A USD | 2,6B | 0,29 | 0,34 | 2,67 |
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