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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Short-term Us Dollar Bond B Usd (0P00001UVO)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 53,98M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0095504881

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Foro

Posiciones en 0P00001UVO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short-term (0P00001UVO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short-term incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,200	18,200	0,000
Bonos	81,800	81,800	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	57,307	42,503
Corporativo	24,490	35,121
Efectivo	18,203	16,721

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 187.5%	-	6,13	-	-
United States Treasury Bonds 525%	-	5,65	-	-
United States Treasury Notes 500%	-	5,48	-	-
United States Treasury Notes 437.5%	-	5,43	-	-
United States Treasury Notes 450%	-	5,43	-	-
United States Treasury Notes 25%	-	5,28	-	-
United States Treasury Notes 87.5%	-	5,19	-	-
United States Treasury Notes 37.5%	-	4,91	-	-
United States Treasury Notes 275%	-	4,84	-	-
United States Treasury Notes 37.5%	-	3,51	-	-

Principales fondos de bonos de Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1264761328	2,25B	7,39	1,19	-
B Multibond Local Emerging Bond Fur	5,5M	-2,23	0,45	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Far	4,48M	-2,22	0,45	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	61,47M	-2,23	0,44	-0,06
Julius Baer Multibond Local Emergin	6,72M	-5,97	-0,99	-0,48

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