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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 666,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000AQC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Bond B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102,460	115,650	13,190
Convertibles	0,310	0,310	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26,107	17,867
Precio/Valor contable	3,174	1,951
Precio/Ventas	3,192	2,302
Precio/Flujo de caja	16,973	120,462
Rendimiento del dividendo	1,471	3,972
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	10,755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53,741	44,592
Corporativo	31,716	34,580
Titulizado	18,438	8,642
Derivado	-0,590	13,187
Efectivo	-3,612	11,445

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 320

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,49	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,67	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,47	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	3,00	86,410	+0,42%
European Union 0%	EU000A3L1585	2,93	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,42	86,330	+0,22%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	2,36	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	2,12	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,76	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,74	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0203348601	2,54B	1,69	-4,03	-0,12
LU0201325072	2,54B	2,14	-3,57	0,37
LU2080993616	2,19B	5,20	-0,32	-
LU1476607319	2,22B	10,33	1,69	-
Schroder International HY A Dis QV	1,94B	6,70	0,39	2,31

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
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