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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 689,17M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000AQC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Bond B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,010	22,430	19,420
Bonos	96,760	116,780	20,020
Convertibles	0,220	0,220	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26,107	17,313
Precio/Valor contable	3,174	1,952
Precio/Ventas	3,192	2,276
Precio/Flujo de caja	16,973	119,745
Rendimiento del dividendo	1,471	4,119
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	10,949

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	44,007	46,101
Corporativo	34,013	34,578
Titulizado	19,829	8,835
Derivado	-0,080	11,909
Efectivo	2,011	12,239

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 309

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,55	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2,47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,35	86,850	+0,06%
Long Gilt Future Dec 24	-	2,16	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,09	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,69	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,63	92,950	+0,05%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1,54	100,210	+0,02%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,33	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0201325072	2,55B	2,29	-3,49	0,40
LU0203348601	2,55B	1,91	-3,95	-0,08
LU2080993616	2,14B	3,93	-0,76	-
Schroder International HY A Dis QV	2,14B	6,32	0,42	2,04
LU0106235962	596,65M	0,48	-5,29	-0,32

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español a 2 años	2,244	-0,036	-1,58%
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