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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 95,600 | 97,820 | 2,220 |
Bonos | 4,400 | 4,400 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 95,603 | 51,490 |
Corporativo | 4,397 | 3,791 |
Número de posiciones en largo: 106
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Td Eur Kbcb 02/05/2024 30/04/2024 3.8900% | - | 6,65 | - | - | |
Td Eur Erstbk 02/05/2024 30/04/2024 3.9000% | - | 6,65 | - | - | |
Cac Eur Qateur 00 Days | - | 4,83 | - | - | |
Td Eur Ccbc 02/05/2024 30/04/2024 3.9200% | - | 4,65 | - | - | |
Td Eur Mufgb 02/05/2024 30/04/2024 3.9000% | - | 3,99 | - | - | |
Td Eur Mizuho 02/05/2024 30/04/2024 3.8600% | - | 2,65 | - | - | |
Td Eur Dzbank 02/05/2024 30/04/2024 3.8500% | - | 2,56 | - | - | |
Td Eur Mtb_Ufj 02/05/2024 30/04/2024 3.9200% | - | 2,10 | - | - | |
Colgate-Palmolive Co. 4.4871% | XS2810197165 | 1,06 | - | - | |
Bank of Montreal, London Branch 0% | XS2795380992 | 1,03 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1650570317 | 223,89M | 1,99 | -2,88 | - |
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