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Lemanik Sicav - Spring Capitalisation Retail Eur (0P00000EA6)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 268,26M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0114167991

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000EA6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR (0P00000EA6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,100	10,160	3,060
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	90,720	151,900	61,180
Convertibles	2,140	2,140	0,000
Preferentes	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,719	11,554
Precio/Valor contable	-	89,536
Precio/Ventas	0,163	1,595
Precio/Flujo de caja	4,095	8,235
Rendimiento del dividendo	-	4,763
Crecimiento ganancias a 5 años	1,624	11,756

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91,839	82,799
Derivado	0,473	45,577
Efectivo	6,635	16,892
Gobierno	1,047	8,721

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 280

Número de posiciones en corto: 57

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Auna S A 10%	-	1,23	-	-
Viaplay Group AB	SE0013104957	1,22	-	-
Axactor ASA	NO0013005264	1,02	-	-
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5%	-	1,01	-	-
Betsson AB (publ)	SE0020845592	0,99	-	-
Advanzia Bank 7%	XS2584128776	0,96	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	0,96	-	-
Seadrill New Financial Limited 10%	-	0,96	-	-
Indiabulls Housing Finance Limited 9.7%	XS2793572053	0,96	-	-
MEDIA Central Holding GmbH	NO0012940347	0,96	-	-

Principales fondos de acciones de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6,23B	9,66	5,77	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6,23B	9,69	5,81	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6,23B	9,23	5,24	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6,23B	8,93	4,77	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	863,57M	3,90	3,64	5,88

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Cacao EE.UU.	8.979,00	-106,00	-1,17%

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2035	-0,0005	0,00%
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