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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Eur A (0P00000L8Y)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 687,99M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0117369479

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000L8Y

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P00000L8Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21,430	24,010	2,580
Bonos	75,110	98,000	22,890
Convertibles	3,400	3,400	0,000
Preferentes	0,040	0,060	0,020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,625	13,844
Precio/Valor contable	1,982	1,899
Precio/Ventas	1,553	2,364
Precio/Flujo de caja	9,321	232,551
Rendimiento del dividendo	2,196	8,300
Crecimiento ganancias a 5 años	16,376	13,724

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	74,288	57,588
Efectivo	21,301	26,642
Derivado	0,137	37,547
Gobierno	4,274	48,086

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 283

Número de posiciones en corto: 49

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	10,54	-	-
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1,17	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1,16	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%	NO0010911506	1,15	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1,13	-	-
Athomstart Invest 585 AS 11.75%	NO0012554692	1,11	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1,10	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1,10	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	1,07	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1,04	-	-

Principales fondos de bonos de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0519590607	687,99M	5,32	3,19	2,21
CMI Global Network Fund CMIG Focus	396,24M	2,47	-3,15	0,46
LU2080689206	164,78M	3,51	3,13	-
LU2080688141	164,78M	6,62	4,66	-
LU2080691798	164,78M	6,33	4,35	-

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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