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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Eur A (0P00000L8Y)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 651,95M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0117369479

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000L8Y

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P00000L8Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,900	16,410	1,510
Bonos	81,760	105,530	23,770
Convertibles	3,440	3,440	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,625	21,288
Precio/Valor contable	1,982	1,915
Precio/Ventas	1,553	2,299
Precio/Flujo de caja	9,321	236,073
Rendimiento del dividendo	2,196	8,031
Crecimiento ganancias a 5 años	16,376	14,142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80,223	57,024
Derivado	0,399	36,840
Efectivo	14,497	24,840
Gobierno	4,881	45,215

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 307

Número de posiciones en corto: 51

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1,21	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%	NO0010911506	1,17	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1,16	-	-
Athomstart Invest 585 AS 11.75%	NO0012554692	1,16	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1,15	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1,14	-	-
Gaslog Ltd	NO0010868953	1,13	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1,10	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	1,05	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%	XS2272365078	1,02	-	-

Principales fondos de bonos de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0519590607	651,95M	4,90	3,09	2,05
CMI Global Network Fund CMIG Focus	416,51M	1,62	-3,31	0,54
LU2080689206	164,78M	3,86	3,38	-
LU2080688141	164,78M	5,40	4,39	-
LU2080691798	164,78M	5,17	4,09	-

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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