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Jpmorgan Liquidity Funds - Usd Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000J05T)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 13,69B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161687693

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund (0P0000J05T). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	70,010	70,030	0,020
Bonos	29,990	29,990	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	67,277	41,286
Corporativo	30,729	22,790
Gobierno	1,986	11,504

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 526

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Energy Transfer LP 0%	-	1,31	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2904535189	1,16	-	-
ERP Operating Limited Partnership 0%	-	1,08	-	-
REALTY INCOME CORP 0%	-	1,06	-	-
FISERV INC 0%	-	1,03	-	-
KINDER MORGAN INC 0%	-	0,90	-	-
AbbVie Inc. 3.6%	-	0,79	-	-
Agence Francaise De Developpement 5.375%	FR001400LKC1	0,78	-	-
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0%	XS2902089635	0,78	-	-
EVERGY INC 0%	-	0,68	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0011815304	11,54B	4,35	3,59	1,55
LU1128926489	11,02B	5,69	0,86	-
LU1041599405	11,02B	5,72	0,89	3,00
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,08B	4,45	-0,90	2,66
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6,08B	4,46	-0,90	2,66

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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