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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund An Eur (0P00000EPP)

Luxemburgo

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15/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 591,24M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0165850685

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000EPP). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,790	4,850	4,060
Acciones	0,720	0,720	0,000
Bonos	97,770	97,770	0,000
Convertibles	0,240	0,240	0,000
Preferentes	0,480	0,480	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,342	11,480
Precio/Valor contable	2,096	89,540
Precio/Ventas	0,741	1,596
Precio/Flujo de caja	8,735	8,242
Rendimiento del dividendo	0,537	5,013
Crecimiento ganancias a 5 años	7,486	11,874

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	35,770	36,274
Salud	26,280	39,397
Tecnología	23,550	43,000
Industria	14,400	52,199

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 384

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1,28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,73	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	913,44M	3,68	-1,08	0,97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	913,44M	3,94	-0,74	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	913,44M	3,96	-0,81	1,34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	913,44M	4,04	-0,58	1,75
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	913,44M	4,01	-0,74	1,42

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español a 2 años	2,338	-0,019	-0,81%
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