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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,290 | 4,920 | 4,630 |
Acciones | 0,730 | 0,730 | 0,000 |
Bonos | 98,600 | 98,720 | 0,120 |
Convertibles | 0,270 | 0,270 | 0,000 |
Preferentes | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,487 | 10,736 |
Precio/Valor contable | 2,093 | 1,264 |
Precio/Ventas | 0,740 | 1,555 |
Precio/Flujo de caja | 8,948 | 8,045 |
Rendimiento del dividendo | 0,539 | 4,656 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,345 | 13,198 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Materias primas | 37,020 | 44,191 |
Salud | 26,520 | 26,520 |
Tecnología | 22,130 | 29,233 |
Industria | 14,330 | 53,958 |
Número de posiciones en largo: 377
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | - | 1,72 | - | - | |
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947% | - | 1,30 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% | - | 1,11 | - | - | |
Venture Global LNG Inc. 8.375% | - | 1,11 | - | - | |
UKG Inc. 6.875% | - | 0,98 | - | - | |
OneMain Financial Corporation 9% | - | 0,98 | - | - | |
Cloud Software Group Inc. 9% | - | 0,97 | - | - | |
Medline Borrower LP 5.25% | - | 0,82 | - | - | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | - | 0,79 | - | - | |
TransDigm, Inc. 6.875% | - | 0,74 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR | 873,71M | 3,26 | -1,32 | 1,73 | ||
TREuro Corporate Bond Fund I EUR | 873,71M | 3,22 | -1,51 | 1,39 | ||
TRowe Price Euro CorpBond A EUR | 873,71M | 2,98 | -1,84 | 0,94 | ||
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR | 873,71M | 3,10 | -1,50 | - | ||
Euro Corporate Bond Fund Q EUR | 873,71M | 3,18 | -1,59 | 1,32 |
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