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Responsability Global Micro And Sme Finance Fund B (usd) (0P00000T1I)

Luxemburgo

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31/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 562,02M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0180189770

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P00000T1I

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B (0P00000T1I). Nuestra información sobre los activos en cartera de responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7,180	7,180
Acciones	1,010	1,010
Bonos	83,800	83,800
Otros	8,010	8,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4,182	14,495
Precio/Valor contable	0,424	2,060
Precio/Ventas	0,879	1,555
Precio/Flujo de caja	-	9,290
Rendimiento del dividendo	11,719	3,358
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,953

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	18,165

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 206

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	5,49	-	-
Responsability Agriculture I	-	4,26	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2,70	-	-
Microcredit Organization	-	2,32	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	2,01	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1,95	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1,72	-	-
Credo	-	1,70	-	-
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128	-	1,66	-	-
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128	-	1,55	-	-

Principales fondos de otros activos de ResponsAbility Investments AG

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU1050624359		562,02M	5,32	2,17	2,53

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