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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 395,6M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00001W5W

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,520	13,060	7,540
Acciones	1,900	13,230	11,330
Bonos	92,590	93,580	0,990

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,940	14,933
Precio/Valor contable	0,975	6,393
Precio/Ventas	0,609	1,849
Precio/Flujo de caja	3,820	10,900
Rendimiento del dividendo	5,742	2,697
Crecimiento ganancias a 5 años	9,060	11,500

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	51,547	148,795
Corporativo	26,866	19,134
Titulizado	16,451	3,369
Efectivo	2,718	770,747

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,52	100,500	-0,28%
Opz Esz4p 5600	-	5,15	-	-
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,01	100,600	0,00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,01	96,930	-0,04%
Opz Esz4p 5700	-	4,98	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4,78	98,847	0,00%
France (Republic Of)	FR0128379452	4,07	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,86	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,85	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,52	-	-

Principales fondos de otros activos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1090960086	1,25B	0,93	-2,23	-0,31
LU0230568957	135,19M	1,13	0,60	0,18
LU1439652287	11,36M	12,42	5,11	-

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,1	-1,70%
alemán a 10 años	2,5445	-0,0005	0,00%
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