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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 408,34M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,610	18,370	8,760
Bonos	93,580	93,580	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,590	14,659
Precio/Valor contable	0,955	6,434
Precio/Ventas	0,602	1,854
Precio/Flujo de caja	3,734	11,162
Rendimiento del dividendo	5,488	2,565
Crecimiento ganancias a 5 años	10,714	11,653

Distribución por sectores

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 114

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,42	101,090	+0,24%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,03	97,120	+0,26%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,03	100,970	+0,28%
Opz Esu4p 5400	-	4,92	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4,65	98,369	+0,06%
France (Republic Of)	FR0128379452	3,96	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,75	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,74	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,51	-	-
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	2,56	56,380	+0,32%

Principales fondos de otros activos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1090960086	1,39B	0,42	-2,37	-0,35
LU0230568957	137,96M	0,96	0,34	0,21
LU1439652287	11,25M	11,21	4,41	-

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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