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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99,780 | 99,780 | 0,000 |
Convertibles | 1,670 | 1,670 | 0,000 |
Preferentes | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89,794 | 78,276 |
Gobierno | 8,912 | 11,693 |
Derivado | 0,042 | 9,776 |
Efectivo | -2,513 | 11,632 |
Número de posiciones en largo: 405
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 7,97 | - | - | |
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | IE00BYX96L44 | 3,92 | - | - | |
Apple Inc. 1.625% | XS1135337498 | 0,89 | - | - | |
T 2.45 15-Mar-2035 | XS1196380031 | 0,80 | 88,45 | 0,00% | |
Nestle Finance International Limited 3.75% | XS2595412631 | 0,71 | - | - | |
Walmart Inc 2.55% | XS1054534422 | 0,69 | - | - | |
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375% | XS2576550672 | 0,65 | - | - | |
Sanofi 1.75% | FR0012146801 | 0,64 | - | - | |
Mondelez International, Inc. 1.625% | XS1197270819 | 0,58 | - | - | |
Shell International Finance B.V. 1.625% | XS1135277140 | 0,57 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0955863922 | 758,44M | -0,37 | -1,69 | 1,28 | ||
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR | 37,27M | -2,03 | -1,38 | 0,41 | ||
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR | 88,75K | -1,74 | -0,68 | - | ||
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR | 13,87M | -1,49 | -0,09 | 1,69 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR | 81,15M | -1,55 | -0,23 | 1,57 |
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