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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation Eur (0P00005Z2A)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,66B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0243957825

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00005Z2A

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond (0P00005Z2A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,670	12,400	5,730
Bonos	90,530	90,530	0,000
Convertibles	2,270	2,270	0,000
Preferentes	0,530	0,530	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86,655	80,771
Efectivo	5,903	11,469
Derivado	-0,173	12,231
Gobierno	4,404	12,160

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 380

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,55	100,670	-0,17%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2,40	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,15	-	-
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0,81	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0,78	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0,78	91,00	-0,21%
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS2576550672	0,68	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0,68	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0,63	-	-
National Grid North America Inc. 3.631%	XS2894910665	0,62	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0955863922	3,66B	4,39	-0,26	1,39
LU0607521928	3,66B	3,14	-1,45	0,18
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	1,63B	1,27	0,38	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	1,64B	1,88	0,98	1,88
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	1,64B	1,73	0,83	1,75

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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