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Bl-equities Dividend A Eur Inc (0P0000G3BY)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 781,89M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

ISIN: LU0309191491

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000G3BY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BL-Equities Dividend A EUR Inc (0P0000G3BY). Nuestra información sobre los activos en cartera de BL-Equities Dividend A EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,640	10,810	1,170
Acciones	90,360	90,360	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,601	15,405
Precio/Valor contable	8,032	2,656
Precio/Ventas	3,716	1,832
Precio/Flujo de caja	17,671	10,415
Rendimiento del dividendo	2,440	3,403
Crecimiento ganancias a 5 años	9,520	8,742

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	38,060	11,983
Industria	22,890	12,008
Tecnología	12,640	14,575
Consumo cíclico	11,120	8,789
Salud	7,150	13,322
Materias primas	3,850	4,158
Suministros	2,860	5,261
Servicios financieros	1,430	18,768

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Unilever	GB00B10RZP78	7,04	56,44	+3,45%
Nestlé	CH0038863350	5,49	76,00	+0,05%
Canadian National Railway	CA1363751027	5,16	111,24	+1,87%
SGS	CH1256740924	4,87	86,72	+0,93%
Colgate-Palmolive	US1941621039	4,61	94.92	+0.71%
L'Oréal	FR0000120321	4,39	329,05	+1,90%
Kimberly-Clark	US4943681035	4,32	138,42	+1,01%
Union Pacific	US9078181081	4,19	242,39	+1,41%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,08	583,00	+1,41%
Givaudan	CH0010645932	3,48	3.933,00	+0,36%

Principales fondos de acciones de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0309191657	778,87M	7,14	3,85	5,96
LU0439765594	778,87M	7,78	4,59	6,67
LU0117287580	331,66M	8,77	4,53	6,86
LU1305479153	100,12M	0,84	-5,70	-

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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